就行了事先申報。 費用報表

為了解決資金，這是頒發給在道路上的組織的僱員或作其他用途，一種特殊形式。 這就是所謂的 “超前報告 就行了。” 這份文件是用錢的確認。 對於發行基金的基礎是頭部的順序。 在這篇文章中，你會發現商務旅行的樣品費用報告，了解表單提交的規則。

文件流

對於出差的方向是必要的問題：

• 的順序;
• 服務工作;
• 身份。

返回時，你必須在性能提交報告 的義務。

旅行證件員工應始終保持自己。 在每一點上它使一個音符的到達和離開的時間。 據藝術。 168 TC RF，雇主必須補償這種成本的員工：旅遊，僱用居住，每日津貼，這是在與管理層同意的其他費用。

通常情況下，錢是臨行前給員工。 按照規定的行為現金交易在俄羅斯聯邦，該操作是由現金憑單（CSC）的僱員，其指示的量和定時的應用。 提供資金：現金現金，銀行支票，公司卡，匯款。

註冊

自2002年以來，各種所有製形式的法人實體使用一種特殊形式的數字AO-1。 就行了，這可能需要企業會計的形式，從返回的日期填寫一份三天之內提前報告。 他應在財務部進行測試。

在前側表示以下數據：

• 命名組織的;
• 號和所述文檔的日期;
• 單元名稱;
• F. IO軍官，他的位置;
• 用途基金：hoznuzhdy，出差，購買材料等;
• 在之前的預付款表數據宣布，如果有的話。 它還指定發行量所花的部分餘額或超限（以盧布。一個警察）。

費用報表表單填寫兩側。 背面是顯示文件列表，以確認費用（收據，票據，收據等。P.），其數量和日期，費用金額。 下面的表格是負責任的人必須把他的簽名。

馬克會計

接受財務部門員工的形式，必須填寫這些細節後：

• “會計分錄” - 張貼的子賬戶，這反映了花費的金額數;
• 你的應用程序 - 提交材料的數量;
• 固定核定的花費金額，並把總會計師的簽名;
• 引入殘基或發出溢出;
• 號和SSP或RKO的日期;
• 晉級線下是在收到驗收證明文件的。 這裡會計師記錄的員工數量和報告的日期，消耗的（字）的數量，提交的文件數量的縮寫。

在旅途充滿提前報告送達批准該組織的負責人。

在他從外地出差返回的員工必須通過：

• 證書;
• 服務工作;
• 上與確認該費用的單據的行程提前報告。

如果你使用的卡，你必須從自動櫃員機附上收據。 在出訪人員的情況下，必須在過境日期提供護照複印件和頁面的說明。

任務報告，它的一個例子在下面給出，被發送到頭部批准。 錢的歸還現金未動用部分立即或從工資扣除。 最高金額限制為收入的20％，在罕見的情況下 - 50％。

將數據輸入程序“1C”

在完成並獲得批准的費用報告程序的基礎上形成的資金使用的接線。 為此，標題為文件，打開菜單中的“收銀機” 工具欄。

在雜誌裡，你希望通過單擊“添加”按鈕，創建一個新的形式。 它充滿了這樣的細節：

• “DEF。 臉“ - F. IO的工作人員。
• “分配” - “旅行費用”。
• 在本文檔的“進展”表指示在其上的資金被授予CSC號碼。
• 在“應用程序”字段中的窗口底部的指示提交的文件的數量。
• 在文檔中指定的“其他”畫支出“就行報告”。

例子

門票從14年3月20日號8956 - 2500盧布。 增值稅。

收據從14年3月20日的住宿人數1245年至2400年揉搓。 增值稅。

幫助-計算（三個月） - 600盧布。 增值稅。

文檔後應形成發帖：DT 26 KT 71.01。

每日津貼

這是成本，這是不證實紀錄片的一個單獨部分。 為員工自身的需要發行的貨幣。 按日是所有定居點一樣。 根據法律規定，每日限定值，這是不繳納個人所得稅為700盧布。 對於超過這一數額的金額必須收取的13％的稅率。 每日津貼出國旅行取決於目的地國家。 該計算基於日曆天，包括週末和節假日，在運輸過程中所花費的時間做。 付款方式可以是現金由員工或通過銀行轉賬報表的基礎上。 在大多數情況下，第二個選項使用。 然而，這些資金轉移到“工資”時，卡可以是與再培訓基金相關的稅務風險。 為了避免衝突，該組織應該體現在將資金轉移到員工的任何細節的可能性的會計政策。 否則，國家機構還累計對他們的個人所得稅， 保險費， 以及罰款和懲罰。

關於外國使團的幾句話。 該組織可通過資金以現金盧布，外匯或轉移到該卡發行。 確定尺寸公差 由集體協議 或地方法規。 逗留的出差期間被計算在我的護照郵票。 在每管理層支付津貼的路徑被迫延遲的事件。

出差例如提前報告

公司名稱
數EDRPO

從2015年4月1日一年開支報告數10

個人：伊万諾夫AA 部門：店鋪的位置：電工

用途：hoznuzhdy

資金使用，其中提供出差報告№__，______
或帳號RKO -15從2015年4月19日的500盧布量。 00警察。

檢查報告：
共有500盧布。 00警察。

所有返回的語句：$ 0。 00警察。

（填充會計師）

共有500盧布。

它花了500盧布。 00警察。

餘額：€0.00。

該報告共500盧布證實。 00警察。

超支：0盧布00戈比。

附錄1文件

1.檢查№2015年4月20日1245。

對_____的___________裝飾FFP號____量的平衡做出了貢獻
超限發出：RKO從№___ ____。

日期簽名

如此充滿了費用報表。 所有費用都是基於美分記錄。

結論

在任務進展報告證實員工資金的使用。 形式狀態：誰，何時，多少錢已經花。 附該確認使用所有的錢支票和收據。 表格須在會計部門進行測試，然後 - 該組織的負責人。