佔手頭現金

現金在手是企業當前的需求，以及資金，這來自於不同用途的不同源的必要的資源。 保質期 這些資源及其允許的數量結賬（上限）是根據與銀行服務企業合同確定。

在途現金簡稱由收藏家，通信機構或在晚上銀行出納員放進鍋裡資源。 這些資源是在本月（報告期）不記入賬戶，公司的結束，而不是由銀行聲明證實。 同時，佔現金交易在招生應支付的方式免除他們的資源。

除了主賬戶的企業可以是各種 存款賬戶， 服務的銀行。 一個公司可能有外幣基本戶和一些外幣賬戶的外幣。 他們可以使用，例如轉換。

佔現金（在特定的票房）實現幾個目標。 這些措施包括，特別是，包括：

1. 系統監測的運動，國家的錢及時交貨。
2. 避免殘留過量的票房極限的存在。
3. 控制目標使用資金。
4. 資金流動的及時和有能力執行。
5. 財務責任（的錢），並在財務責任歸屬的人的活動的系統控制的形成。
6. 監督貨幣供應量的豐滿和防止資源分配。

開展對資金的最後一點會計的任務（現金含稅）提供 的清單 （通常每月一次）。 這一措施的條款和法律規定的範圍內使用。

基金一般在貨幣，結算等銀行賬戶指存款，手頭現金，錢。

這些或其它操作與上述資源實現在一定條件下是可能的。 因此，經濟主體已下令收銀員。 為了在工廠進行各自的操作應該被分離和絕緣專門配備的房間。 它進行收貨，發貨和現金臨時存儲。 商業實體的領導人負責收銀設備，保障資金。 在公司的管理還負責貨到付款和交付到銀行的安全性。

涉及的開支及收受現金的所有操作，分別調用，現金交易。 他們的行為的順序是經中央銀行。 按照設定的留存現金規則，交易的規定，行為監控，佔基金的票房。 此外，在確保安全的現金和它的正確使用。 責任遵守強加給實體的管理和某些部門的負責人（財務部，會計部）的規則。

根據這些規則，將手頭上的現金記錄的公司。 這就對金額在一定的限度的資金。 在企業的辦公區域不得含有比由規則建立更多的現金。 對殘留物及所得款項用途的限定是固定在徵求銀行的領導。

佔基金 在按照既定程序收銀。 在企業提供了一個特殊的地位，與金融相關的操作的實現有關。 收銀員是重大責任，他的職責包括維護分配給它的值。